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鑫元合利定开债:鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

admin1年前 (2025-06-06)上海注册公司53

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  4月2日基金净值:鑫元合利定开债发起式蕞新净值1.0257,涨0.02%

  证券之星消息,4月2日,鑫元合利定开债发起式蕞新单位净值为1.0257元,累计净值为1.2697元,较前一交易日上涨0.02%。

  2025-04-03 14:10

  4月1日基金净值:鑫元合利定开债发起式蕞新净值1.0255,涨0.01%

  证券之星消息,4月1日,鑫元合利定开债发起式蕞新单位净值为1.0255元,累计净值为1.2695元,较前一交易日上涨0.01%。

  2025-04-02 08:28

  3月31日基金净值:鑫元合利定开债发起式蕞新净值1.0254,涨0.02%

  证券之星消息,3月31日,鑫元合利定开债发起式蕞新单位净值为1.0254元,累计净值为1.2694元,较前一交易日上涨0.02%。

  2025-04-01 14:13

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