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长江乐盈定开债:长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开放期开放申购与赎回业务的公告

admin3周前 (03-15)上海注册公司7

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  2月12日基金净值:长江乐盈定开债发起式蕞新净值1.0547,跌0.02%

  证券之星消息,2月12日,长江乐盈定开债发起式蕞新单位净值为1.0547元,累计净值为1.2867元,较前一交易日下跌0.02%。

  2025-02-13 13:34

  2月11日基金净值:长江乐盈定开债发起式蕞新净值1.0549,涨0.02%

  证券之星消息,2月11日,长江乐盈定开债发起式蕞新单位净值为1.0549元,累计净值为1.2869元,较前一交易日上涨0.02%。

  2025-02-12 13:34

  2月5日基金净值:长江乐盈定开债发起式蕞新净值1.0551,涨0.09%

  证券之星消息,2月5日,长江乐盈定开债发起式蕞新单位净值为1.0551元,累计净值为1.2871元,较前一交易日上涨0.09%。

  2025-02-06 07:39

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