前海联合泓瑞定开债券 (005722): 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务

　　时间：2025年02月07日 10:35:44中财网

　　原标题:前海联合泓瑞定开债券 : 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

　　公告送出日期:2025年2月7日

　　新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法 律法规以及《新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资 基金基金合同》、《新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券 投资基金招募说明书》及其更新

　　注：1、本基金本次开放期时间为2025年2月10日（含）至2025年3月7日（含），开放期内本基金接受申购及赎回申请；自2025年3月8日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请；开放期如进行调整，基金管理人届时将另行公告。

　　2、投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人，本基金不向个人投资者公开销售。

　　2 日常申购、赎回业务的办理时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在本基金封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

　　在基金运作过程中，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　通过其他销售机构首次和追加申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元人民币（含申购费）。通过基金管理人直销柜台首次申购和追加申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元人民币（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定。

　　本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

　　（1）申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

　　（2）投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效；申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功或无效，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

　　（3）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整对申购金额的限制，基金管理人将在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

　　对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。对持续持有基金份额长于或等于7日的投资人收取的赎回费，其中不低于赎回费总额25%的部分将计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

　　（1）赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

　　（2）基金份额持有人在提交赎回申请时，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。

　　（3）在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。

　　（4）如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延 （5）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的限制。基金管理人将在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　名称：新疆前海联合基金管理有限公司

　　办公地址：深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和29层 联系人：陈海霞

　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

　　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　　（2）宁波银行股份有限公司(同业易管家)

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号20楼

　　注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

　　注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

　　办公地址：上海市虹口区临潼路188号

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　　（5）上海攀赢基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层(名义楼层，实际楼层6层)03室

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路116号大华银行大厦7层

　　注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

　　办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座

　　注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

　　办公地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦61楼

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

　　（9）上海中正达广基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

　　办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

　　（10）贵州省贵文文化基金销售有限公司

　　注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 办公地址：上海市静安区铜仁路299号SOHO东海广场1705a室

　　（11）北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

　　（12）江苏汇林保大基金销售有限公司

　　注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

　　办公地址：江苏省南京市鼓楼区绿地紫峰大厦2005室

　　(13) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A-02F、03A-03C 办公地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层

　　(14) 财咨道信息技术有限公司

　　注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601

　　办公地址：上海市虹口区青云路266号4楼

　　（15）深圳腾元基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2404B 办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2404B 法人代表：张帆

　　（16）上海天天基金销售有限公司

　　办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　（17）诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

　　办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

　　（18）珠海盈米基金销售有限公司

　　地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

　　（19）上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号10楼

　　（20）京东肯特瑞基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

　　（21）上海利得基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 法定代表人：李兴春

　　（22）上海长量基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　（23）大连网金基金销售有限公司

　　注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

　　办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

　　（24）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳区光华路10号

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

　　办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

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　　（26）国投证券股份有限公司

　　注册地址：：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

　　办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

　　注册地址：南京市江东中路389号

　　办公地址：南京市江东中路389号

　　注册地址：西宁市南川工业园区创业路108号

　　办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

　　注册地址：成都市青羊区东城根上街95号

　　办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦5楼

　　基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

　　在开放期内，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，可通过本基金管理人网站（）查阅本基金相关法律文件。

　　本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期内封闭运作和封闭期与封闭期之间定期开放的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月对应日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。基金管理人应在每个封闭期结束前公布开放期和下一封闭期的具体时间安排。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

　　如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需要暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，即开放期中止计算，在不可抗力或其他因素消除之日起次日，计算或重新计算开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。前述工作日是指证券交易所的正常交易日。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》或更新的《招募说明书》及基金产品资料概要。

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