2020年柳州市房地产开发有限责任公司公司债券

　　本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　? 调整前适用的票面利率：6.90%

　　? 调整后适用的票面利率：5.25%

　　? 调整后的起息日：2024年12月31日

　　根据《2020年柳州市房地产开发有限责任公司公司债券募

　　集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，柳州市房地产开

　　发有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2020年柳

　　州市房地产开发有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）

　　存续期的第4个计息年度末调整本期债券存续期的票面利率。

　　根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券

　　后3年的票面利率下调165个基点，即2024年12月31日至2027

　　年12月30日本期债券的票面利率为5.25%（本期债券采用单利

　　按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，

　　1、债券名称：2020年柳州市房地产开发有限责任公司公司

　　4、发行人：柳州市房地产开发有限责任公司

　　7、债券期限：本期债券期限为7年，第4年末附发行人调

　　整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　8、票面利率：本期公司债券为固定利率，本期债券的票面

　　利率在存续期内前4年固定不变，为6.90%；债券存续期第4年

　　末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　9、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年12月

　　31日至2027年12月30日,本期债券付息日为计息期限的每年

　　12月31日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易

　　本期债券在存续期内前4年（2020年12月31日至2024年

　　12月30日）票面利率为6.90%。在本期债券存续期的第4年末，

　　发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为5.25%，

　　固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

　　发行人本次拟行使向下调整票面利率的选择权符合规定及

　　《2020年柳州市房地产开发有限责任公司公司债券募集说明书》

　　的有关约定。发行人结合自身实际情况及当前市场环境，下调本

　　期债券票面利率，下调幅度合理公允。

　　本期债券受托管理人已对上述事项进行核查,对本期债券票

　　1、发行人：柳州市房地产开发有限责任公司

　　联系电线、受托管理人:华英证券有限责任公司

　　地址：北京市东城区安定门外大街 208号中粮置地广场 B

　　联系电线、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地址：上海市浦东新区杨高南路188号

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