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兴银汇福定开债:兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

admin8个月前 (11-10)上海注册公司14

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  11月7日基金净值:兴银汇福定开债蕞新净值1.0258,涨0.05%

  证券之星消息,11月7日,兴银汇福定开债蕞新单位净值为1.0258元,累计净值为1.2058元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月下跌0.22%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨3.61%。

  11月6日基金净值:兴银汇福定开债蕞新净值1.0253,涨0.03%

  证券之星消息,11月6日,兴银汇福定开债蕞新单位净值为1.0253元,累计净值为1.2053元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月下跌0.24%,近6个月上涨1.07%,近1年上涨3.57%。

  2024-11-07 01:32

  11月5日基金净值:兴银汇福定开债蕞新净值1.025,涨0.01%

  证券之星消息,11月5日,兴银汇福定开债蕞新单位净值为1.025元,累计净值为1.205元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月下跌0.28%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨3.57%。

  2024-11-06 01:31

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